Aktienkurs
Stammdaten
WKN/ISIN:
A40ZVK/DE000A40ZVK3
A40ZWH/DE000A40ZWH7
Börse:
Frankfurter Wertpapierbörse
Nicht börsennotiert
Segment:
Regulierter Markt (General Standard)
-
Anzahl Aktien:
10.000
274.299
Aktienart:
Inhaberaktien
Inhaberaktien
Anleihen
Eckdaten der Anleihe 2018/2021 (zurückbezahlt)
Emittentin ACCENTRO Real Estate AG
Emissionsvolumen EUR 100 Mio.
Fälligkeit 26. Januar 2021
Zins 3,75 %
Zinszahlungen Halbjährlich am 26. Januar und 26. Juli
Rückzahlungskurs 100 %
Stückelung EUR 100.000 und EUR 1.000
Status vorrangig, nicht besichert
Börse Luxembourg Stock Exchange
ISIN DE000A2G87E2
Global Coordinator and Bookrunner ODDO BHF
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Eckdaten der Anleihe 2020/2026
Emittentin ACCENTRO Real Estate AG
Emissionsvolumen EUR 248.013.513,22 (Senior Secured EUR 81.118.667,75; Subordinated EUR 166.894.845,47)
Fälligkeit Senior Secured (30.09.2029); Subordinated (30.12.2034)
Zins Senior Secured (7,00 %); Subordinated (15,00 %)
Zinszahlungen Halbjährlich am 30. Juni und 31. Dezember
Rückzahlungskurs 100 %
Stückelung EUR 1.000
Status vorrangig, besichert (Senior Secured); tief nachrangig (Subordinated)
Börse Luxembourg Stock Exchange
ISIN DE000A254YS5
Eckdaten der Anleihe 2021/2029
Emittentin ACCENTRO Real Estate AG
Emissionsvolumen EUR 107.348.269,01 (Senior Secured EUR 35.081.332,25; Subordinated EUR 72.266.936,76)
Fälligkeit Senior Secured (30.09.2029); Subordinated (30.12.2034)
Zins Senior Secured (7,00 %); Subordinated (15,00 %)
Zinszahlungen Halbjährlich am 30. Juni und 31. Dezember
Rückzahlungskurs 100 %
Stückelung EUR 100.000
Status vorrangig, besichert (Senior Secured); tief nachrangig (Subordinated)
Börse Frankfurter Wertpapierbörse (Freiverkehr)
ISIN DE000A3H3D51
Eckdaten der Anleihe 2025/2027
Emittentin ACCENTRO Real Estate AG
Emissionsvolumen EUR 92.220.027,28
Fälligkeit 31.12.2027
Zins 10,00 %
Zinszahlungen Halbjährlich am 30. Juni und 31. Dezember
Rückzahlungskurs 100 % zzgl. etwaigem MOIC-Premium
Stückelung EUR 100.000
Status vorrangig, besichert
Börse München (Freiverkehr)
ISIN DE000A4DFWD1